Analist Controlling Trezorerie

 

Esti o persoana atenta la detalii si foarte bine organizata? Ai experienta in controlling sau intr-un departament de trezorerie in domeniul financiar-bancar? Te atrag posturile dinamice, cu autonomie asupra coordonarii propriei activitati?

Calificarile si experienta necesara:

  • Studii superioare in Stiinte Economice;
  • Minimum 5 ani experienta in domeniul financiar-bancar
  • Minimum 3 ani experienta in controlling sau intr-un departament de trezorerie al unei banci
  • Experienta in intocmirea planului saptamanal de plati la nivelul unei institutii financiar-bancare
  • Excelente abilitati de planificare si organizare;
  • Bune abilitati de comunicare si lucru in echipa;
  • Abilitati numerice si analitice;
  • Cunostiinte de operare calcuator: Microsoft Excel - nivel avansat;
  • Limba engleza –nivel avansat.

 

Descrierea jobului

Scopul acestui post:

Asigura si gestioneaza disponibilitatile banesti ale BCR Social Finance, intocmeste rapoartele de cash flow, organizeaza platile, pastreaza legatura cu reprezentantii bancilor

Principalele responsabilitati:

  • Intocmeste planul saptamanal de plati, in functie de scadentele contractelor de credit, targeturilor de vanzari si a targeturilor de cash-flow ale companiei precum si a solicitarilor/propunerilor departamentelor;
  • Tine legatura cu bancile partenere pentru a se asigura ca tranzactiile zilnice sunt derulate corect si la timp (schimburi valutare, retrageri numerar, transferuri etc); negociaza comisioanele bancare, cursurile de schimb si dobanzile depozitelor bancare; urmareste respectarea angajamentelor BCR Social Finance conform contractelor de creditare;
  • Efectueaza reconcilierea lunara a elementelor de cash: transactii bancare; monetare; calcul dobanzi; identifica deviatiile si le comunica supervizorului direct;
  • Intocmeste rapoartele specifice fluxului de numerar si raspunde de acuratetea informatiilor prezentate precum si de trimiterea la timp a acestora catre solicitator;
  • Pregateste si urmareste documentele in procesul de aprobare/semnare la timp asa cum au fost solicitate de banca: imputerniciri, contracte pentru linii creditare, cereri de rambursare/utilizare facilitati etc.si se asigura ca banca returneaza la timp exemplarul original al BCR Social Finance.

 

Beneficii:

- apartenenta la o companie ce vizeaza in primul rand un impact social prin sustinerea dezvoltarii micilor intreprinzatori
- salariu fix
- tichete de masa sau alte beneficii la alegere din platforma Benefit
- abonament de servicii medicale Medlife
- Bookster
- 25 zile de concediu de odihna pe an
- o zi libera pentru ziua de nastere + o zi libera pentru sanatate
- cadou pentru zilele de 8 Martie, Paste, 1 iunie si Craciun
- acces la produsele BCR in conditii preferentiale (credite, carduri, conturi)
- de obicei echipa nu este pusa la categoria de beneficii, dar in cazul nostru chiar este un beneficiu :)
- membru al unei echipe de profesionisti
- apartenenta la un mare grup international din domeniul financiar-bancar – BCR/Erste Group

 

Aplica acum

Daca te-ai hotarat sa aplici, trimite-ne CV-ul tau pe adresa hr@bcr-socialfinance.ro